Forex Ejemplo Contrato A Plazo

Cómo contabilizar los contratos de futuros Un contrato a término es un tipo de instrumento financiero derivado que se produce entre dos partes. La primera parte se compromete a comprar un activo a partir del segundo en una fecha futura determinada por un precio determinado inmediatamente. Estos tipos de contratos. a diferencia de los contratos de futuros, no se negocian sobre cualquier intercambios que tienen lugar over-the-counter entre dos partes privadas. La mecánica de un contrato a plazo son bastante simples, por lo que estos tipos de derivados son populares como una cobertura contra los riesgos y oportunidades especulativas. Conocer cómo contabilizar los contratos a plazo requiere un conocimiento básico de la mecánica subyacente y unos asientos de diario simples. Pasos Editar primera parte de tres: La contabilización de contratos de futuros Editar Reconocer un contrato a término. Este es un contrato entre un vendedor y un comprador. El vendedor se compromete a vender una mercancía en el futuro a un precio sobre el que hoy en día están de acuerdo. El vendedor se compromete a entregar este activo en el futuro, y el comprador se compromete a comprar el activo en el futuro. No hay intercambio físico se lleva a cabo hasta la fecha futura determinada. Este contrato debe tenerse en cuenta ahora, cuando se firmó, y de nuevo en la fecha en que el intercambio físico se lleva a cabo. 1 Por ejemplo, supongamos que un vendedor se compromete a vender el grano a un comprador en 3 meses de 12.000, pero el valor actual del grano es solamente 10.000. En un año, cuando el intercambio se lleva a cabo, el valor de mercado del grano es de 11.000, lo que al final, el vendedor obtiene un beneficio de 1.000 en la venta. El tipo de cambio spot, o el valor actual, el grano es de 10.000. La velocidad hacia adelante, o el valor futuro del grano es de 12.000. Grabar un contrato a plazo en la fecha de contratación en el balance desde la perspectiva de los vendedores. En cuanto al pasivo de la ecuación, debe acreditar el Activo Obligación para el tipo de cambio spot. Luego, en el activo de la ecuación, debe cargar en el Activo por cobrar para el tipo a plazo. Por último, de débito o de crédito de la cuenta de Contra-activos para la diferencia entre el tipo de cambio spot y el tipo a plazo. Se podría débito, o disminuir la cuenta de activo contraindicado para un descuento y crédito, o aumentarlo de una prima. 2 Utilizando el ejemplo anterior, el vendedor podría abonar en la cuenta de activo Obligación de 10.000. Él se ha comprometido a vender su grano de hoy en día, y hoy vale 10.000. Sin embargo, él va a recibir 12.000 para el grano. Así que se debita por cobrar Activos de 12.000. Esto es lo que hes que van a pagar. Para dar cuenta de la prima 2000, que acredita la cuenta de Contra-activos para 2000. Grabar un contrato a plazo en la fecha de contratación en el balance desde la perspectiva de los compradores. En cuanto al pasivo de la ecuación, debe acreditar los contratos sujetos a pago en el importe de la tasa a futuro. De allí tendría que registrar la diferencia entre el tipo de cambio spot y el tipo a plazo como una tarjeta de débito o de crédito a la Contra-activos de la cuenta. En el activo de la ecuación, debe debitar Activos Cuentas por cobrar por el tipo de cambio spot. 3 Utilizando el ejemplo anterior, el comprador lo crédito contratos sujetos a pago en la cantidad de 12.000. Luego sería cargar en la cuenta Contraindicaciones Activos de 2000 para dar cuenta de la diferencia entre el tipo de cambio spot y el tipo a plazo. Entonces él debitar Activos Cuentas por cobrar por 10.000. Grabar un contrato a plazo en el balance desde la perspectiva de los vendedores en la fecha de intercambio de la mercancía. En primer lugar, que cierre sus cuentas de activo y pasivo. En cuanto al pasivo, las obligaciones de débito de activos por el valor correspondiente a la fecha del contrato. Por el lado de los activos, los contratos de crédito emitidas por dicha tasa a plazo y de débito o de crédito las Contraindicaciones activos de la cuenta por la diferencia entre el tipo de cambio spot y el tipo a plazo. 4 Utilizando el ejemplo anterior, en el pasivo que le debitar obligaciones de activos por 10.000. En el activo, que lo crédito por cobrar por contratos 12.000 / De allí tendría que cargar a la cuenta de Contra-Activos por 2.000, la diferencia entre el tipo de cambio spot y el tipo a plazo. Reconocer cualquier ganancia o pérdida de la mercancía vendida desde la perspectiva de los vendedores. Determinar el valor actual de mercado de la mercancía. Este es su valor en la fecha del intercambio físico entre el comprador y el vendedor. A continuación, débito, o aumentar, su cuenta de dinero en efectivo por la velocidad hacia adelante. Luego de crédito, o disminuir, su cuenta de activos por el valor actual de mercado de la mercancía. Por último, reconocer la ganancia o pérdida, que es la diferencia entre el tipo a plazo y el valor actual de mercado, con una tarjeta de débito o crédito en la cuenta de activo. 5 En el ejemplo anterior, el valor de mercado actual del grano en la fecha del intercambio físico es de 11.000. En primer lugar, el vendedor debe aumentar en efectivo basado en la cantidad contratada, por lo que sería cargar dinero en efectivo por 12.000. A continuación se debe reducir la cuenta de activos por el valor actual de mercado mediante el registro de un crédito de 11.000. A continuación, para reconocer la ganancia de 1000 (que es el valor actual, 11.000 menos el tipo de cambio spot, 10.000), que grabaría un crédito en la cuenta de activo de 1.000. Grabar un contrato a plazo en el balance desde la perspectiva de los compradores en la fecha de intercambio de la mercancía. En primer lugar, que cierre sus cuentas de activo y pasivo. En el pasivo, los contratos sujetos a pago de débito por la velocidad hacia adelante, y de débito o de crédito las Contraindicaciones activos de la cuenta por la diferencia entre el tipo de cambio spot y el tipo a plazo. Por el lado de los activos, los activos de crédito por cobrar por la tasa correspondiente a la fecha del contrato. 6 Utilizando el ejemplo anterior, en el pasivo, el comprador debitar Los contratos sujetos a pago por 12.000 y abono en la cuenta de Contra-Activos por 2.000. En el activo, que lo crédito por cobrar Activos por 10.000. Reconocer cualquier ganancia o pérdida de la mercancía vendida desde la perspectiva de los compradores. Disminuir o abono en la cuenta de efectivo por el importe de la tasa a futuro. A continuación, registrar la diferencia entre la tasa de avance y el valor de mercado actual como un crédito adicional o débito en la cuenta de efectivo. Por último, aumentar o débito, la cuenta de activos por el valor actual de mercado de la mercancía. 7 En el ejemplo anterior, el comprador de débito en efectivo por 12.000. La diferencia entre el valor de mercado, 11.000, y la tasa de avance de 12.000, es de 1.000. Ellos perdieron 1.000 comprador, por lo que grabarían un débito en efectivo de 1.000. Después, él sería cargar a la cuenta de activos en 11.000. Saber la diferencia entre la posición larga y la posición corta. El partido de acordar la compra la mercancía asume la posición larga. El partido acordar la venta de la mercancía está asumiendo la posición corta. 12 El comprador, que se encuentra en la posición larga, es la persona que se beneficia si el precio de la mercancía se eleva más alto de lo esperado. El vendedor, que se encuentra en la posición corta, puede llegar a perder si el precio de la mercancía se eleva. Conocer la diferencia entre el valor al contado y el valor hacia adelante. El valor spot y el valor hacia adelante son las dos citas para la velocidad a la que se compra o se vende el producto. La diferencia entre los dos tiene que ver con el momento de la liquidación y entrega de la mercancía. Ambas partes en un contrato a plazo necesitan saber ambos valores con el fin de explicar con precisión el contrato a término. 13 Imagen: Cuenta de Forward Paso 1 Versión 2.jpgcenter El tipo de cambio spot es el valor actual de mercado para el activo en cuestión. Es el valor de la mercancía si se vendiera hoy. Por ejemplo, un grano agricultor que vende por el valor al contado se compromete a vender de inmediato por el precio actual. 14 La tasa de avance es el precio acordado en el contrato futuro. Por ejemplo, supongamos que el agricultor en el ejemplo anterior quiere entrar en un contrato a plazo en un esfuerzo por protegerse contra la caída de los precios del grano. Se puede estar de acuerdo para vender su trigo a otra parte en seis meses a la tarifa acordada hacia adelante. Cuando llegue el momento de vender, el grano se venderá por las fluctuaciones tarifa acordada hacia adelante, a pesar de que se producen en el tipo de cambio spot durante los seis meses transcurridos. 15 Entender la relación entre el valor al contado y el valor hacia adelante. El tipo de cambio spot se puede utilizar para determinar la velocidad de avance. Esto se debe a un valor futuro commoditys se basa en parte en su valor actual. El otro factor que se utiliza para determinar el valor de avanzar es la tasa libre de riesgo. 16 La tasa libre de riesgo es la velocidad a la que se espera que el producto a cambiar de valor con riesgo cero. Por lo general se basa en la tasa de interés actual de una letra del Tesoro EE. UU. de tres meses, que se considera la inversión más segura que puede hacer. 17FX Delanteros A veces, una empresa tiene que hacer de divisas en algún momento en el futuro. Por ejemplo, se podría vender mercancías en Europa, pero no recibirá el pago de al menos 1 año. ¿Cómo puede el precio de sus productos sin saber lo que el tipo de cambio o precio spot, serán entre el dólar de los Estados Unidos (USD) y el Euro (EUR) 1 año a partir de ahora Puede hacerlo mediante la celebración de un contrato a plazo que permite que se fije en un tipo específico de a 1 año. Un contrato a plazo es un acuerdo, por lo general con un banco, para intercambiar una cantidad específica de monedas en algún momento en el futuro por un tipo de cambio forward ratethe específica. Los contratos a plazo se consideran una forma de derivado, ya que su valor depende del valor del activo subyacente, que en el caso de divisas a plazo es a las monedas subyacentes. Las principales razones para participar en contratos a plazo son la especulación de beneficios y cobertura para limitar el riesgo. aunque de cobertura reduce el riesgo de cambio, sino que también elimina el coste de oportunidad de los beneficios potenciales. Así que si una empresa de los Estados Unidos están de acuerdo con un contrato a término para el intercambio de 1,25 dólares por cada euro, entonces puede ser determinada, al menos en cuanto a la solvencia de la contraparte permitiría, que se llevará a cabo el intercambio de 1.25 por cada euro de la fecha de liquidación. Sin embargo, si el euro se reduce a la igualdad con el dólar de los Estados Unidos en la fecha de liquidación, entonces la compañía ha perdido los potenciales beneficios adicionales que se habría obtenido si era capaz de cambiar euros por dólares por igual. Por lo que un contrato le garantiza la certeza hacia adelante que elimina las pérdidas potenciales, sino también los beneficios potenciales. Así que los contratos de futuros a plazo no tienen un costo explícito, ya que no hay pagos se intercambian en el momento del acuerdo, pero tienen un costo de oportunidad. ¿Cómo se calcula el tipo de cambio forward No puede depender de la tasa de intercambio de 1 año a partir de ahora, ya que no se conoce. Lo que se sabe es el precio de contado, o el tipo de cambio, hoy en día, sino un precio a plazo no puede simplemente ser igual al precio de contado, porque el dinero se puede invertir de manera segura para ganar intereses, y, por lo tanto, el valor futuro del dinero es mayor que su actual valor. Lo que parece razonable es que si el tipo de cambio actual de una moneda de cotización con respecto a una moneda base el valor presente de las monedas, entonces el tipo de cambio forward debe igualar el valor futuro de la moneda de cotización y el valor futuro de la moneda base , ya que, como veremos más adelante, si no funciona, entonces surge una oportunidad de arbitraje. (Lea moneda Cotizaciones en primer lugar, si usted no sabe cómo es citado moneda.) Cálculo de la Tasa de cambio a futuro El valor de una moneda es el valor actual de la moneda del interés que se gana con el tiempo en el país de emisión. (. Para una buena introducción, véase el presente y valor futuro del dinero, con fórmulas y ejemplos) Uso de interés anualizada simple, esto puede representarse como: Valor Futuro de la moneda (FV) Fórmula FV Valor Futuro de moneda P tasa de interés r Principal según número n año de años, por ejemplo, si la tasa de interés en los Estados Unidos es 5, entonces el valor futuro de un dólar in 1 año sería 1,05. Si el tipo de cambio forward iguala los valores futuros de la base y la cotización de una divisa, entonces esto puede representado en esta ecuación: Delantero Tipo de Cambio Valor Futuro de Base de divisas de contado Precio Valor Futuro de la moneda de cotización Dividiendo ambos lados por el valor futuro de la moneda base se obtiene la siguiente: Delantero de tipos de cambio de divisas a plazo Fórmula cotizaciones de precios se expresan en los puntos hacia adelante, porque los tipos de cambio cambian a cada minuto, pero los cambios en las tasas de interés se presentan con menos frecuencia, los precios futuros. que a veces son llamados a plazo fijo. por lo general son citados como la diferencia en pips puntos forward de tipo de cambio actual, y, a menudo, se utiliza ni siquiera el signo, ya que se determina fácilmente por si el precio a plazo es mayor o menor que el precio de contado. Puntos adelante Adelante Precio - Spot de precio desde la moneda en el país con la mayor tasa de interés crecerán más rápido y debido a la paridad de tasas de interés debe ser mantenida, se deduce que la moneda con una tasa de interés más alta será el comercio con un descuento en el mercado forward FX. y viceversa. Así que si la moneda está en un descuento en el mercado hacia adelante, luego de restar los puntos citados adelante en pepitas de lo contrario la moneda se negocia a una prima en el mercado a plazo. por lo que los agregue. En nuestro ejemplo anterior de dólares de comercio de euros, de los Estados Unidos tiene la mayor tasa de interés, por lo que el dólar se cotiza a un descuento en el mercado a plazo. Con un tipo de cambio actual de EUR / USD 0.7395 y una velocidad de avance de 0.7289. los puntos forward es igual a 106 pips, que en este caso se restarían (0.7289 - 0.7395 -106). Así que si un distribuidor que cita a un precio más adelante como 106 puntos hacia adelante, y el par EUR / USD pasa a ser el comercio en 0.7400. entonces el precio hacia delante en ese momento sería de 0.7400 - 0.7294 106. Sólo tiene que restar los puntos forward de cualquiera que sea el precio spot pasa a ser cuando realice su transacción. FX Forward fechas de acuerdo FX contratos a término por lo general se asentaron en el día hábil 2ª bien después de la operación, a menudo representado como T2. Si el comercio es un comercio semanal, tal como 1,2 o 3 semanas, la solución está en el mismo día de la semana como el comercio hacia adelante, a menos que sea un día de fiesta, entonces la liquidación es el siguiente día hábil. Si se trata de un comercial mensual, entonces la liquidación a plazo es el mismo día del mes como la fecha de la operación inicial, a menos que sea un día de fiesta. Si el siguiente día hábil está todavía dentro del mes de liquidación, a continuación, la fecha de liquidación se puso adelante a esa fecha. Sin embargo, si el siguiente día hábil buena es en el próximo mes, entonces la fecha de liquidación se rueda hacia atrás, hasta el último buen día hábil del mes de liquidación. Los contratos a plazo más líquidos son 1 y 2 de semana, y el 1,2,3 y 6 contratos mes. Aunque los contratos a plazo se pueden hacer para cualquier período de tiempo, cualquier período de tiempo que no es líquido se conoce como una fecha roto. Goodbusinessday proporciona información actualizada organizado por país, ciudad, la moneda y el intercambio en días festivos y celebraciones que afectan a los mercados financieros globales, incluyendo banco y días festivos, días de moneda no compensadores, el comercio y festivos de liquidación. A término sin entrega (NDFs) Algunas monedas no pueden ser comercializados directamente, a menudo debido a que el gobierno restringe la operación de este tipo, tales como el Yuan chino (CNY). En algunos casos, un comerciante puede obtener un contrato a plazo sobre la moneda que no da lugar a la entrega de la moneda, pero es, en cambio, para liquidación en efectivo. El comerciante vendería un delantero en una moneda negociable a cambio de un contrato a plazo en la moneda tradeless. La cantidad de dinero en efectivo en el resultado sería determinado por el tipo de cambio en el momento de la liquidación, en comparación con la velocidad de avance. Ejemplo sin entrega Delantero El precio actual de USD / CNY 7.6650. Cree que el precio del Yuan subirá de 6 meses a 7,5 (en otras palabras, el Yuan fortalecerá frente al dólar). por lo que usted vende un contrato a plazo en dólares de 1.000.000 y compra un contrato a plazo de 7.600.000 Yuan para el precio a plazo de 7,6. Si, en 6 meses, el Yuan no se elevan a 7,5 por dólar, entonces la cantidad liquidada en efectivo en dólares sería 7.600.000 / 7.5 1,013,333.33 USD, produciendo un beneficio de 13.333,33. (El tipo de cambio forward fue simplemente recogió para la ilustración, y no se basa en las tasas de interés actuales.) FX FX Futuros Los futuros son básicamente estandarizados contratos a plazo. Delanteros son contratos que se negocian y comercializan en el mostrador de forma individual, mientras que los futuros son contratos estandarizados a negociación en bolsas organizadas. La mayoría de los delanteros se utilizan para la cobertura del riesgo de cambio y al final de la entrega real de la moneda, mientras que la mayoría de las posiciones en futuros se cierran antes de la fecha de entrega, porque la mayoría de los futuros se compran y venden exclusivamente para el beneficio potencial. (Ver Futuros - Tabla de Contenidos para una buena introducción a los futuros.) Política de privacidad Por thismatter Las cookies se utilizan para personalizar el contenido y los anuncios, para proporcionar funciones de medios sociales y para analizar el tráfico. La información también se comparte acerca de su uso de este sitio con nuestros medios de comunicación social, la publicidad y de análisis de los socios. Los detalles, incluyendo las opciones de exclusión voluntaria, se proporcionan en la política de privacidad. - La información se proporciona como está y exclusivamente para la educación, no para fines comerciales ni de asesoramiento profesional. Derechos de autor 1982 - 2016 por William C. SpauldingForward ocupa Lo que se ocupa de avance hacia adelante Un acuerdo es un contrato en el que el comprador y el vendedor están de acuerdo para comprar o vender un activo o divisas a un tipo de cambio spot para una fecha determinada en el futuro (por lo general hasta el 60 días). Los contratos a plazo se llevan a cabo como una forma de cubrir (hedge) futuros movimientos de los tipos de cambio. los diferenciales de márgenes son más altos que en el día de comercio, pero no pagan las tasas de renovación. ofertas a plazo de registro fácil de divisas sólo se ofrecen en algunas regiones del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre el término y de futuros La principal diferencia entre el término y de futuros es la forma en que se liquidan. Reenvía se liquidan al cierre de la operación. Los futuros se liquidan al final de cada día. Esto se conoce como marca en el mercado. Los cambios diarios se liquidan cada día hasta el final de la operación. Si ha habido un movimiento en el mercado que provoca una pérdida, se le pide al operador para depositar para cubrir la pérdida. Los términos y condiciones de los futuros tienen controles estrictos que se les imponen en el mercado. negociación a plazo con reg fácil de comercio de divisas adelante con reg fácil de divisas es fácil. Estos son los pasos que se dan: Elija la moneda de compra y venta de la moneda al tipo de cambio aparece automáticamente el llamado tipo de cambio spot Selecciona la fecha en adelante. Los Puntos plazo y el tipo Forward aparece automáticamente. Elija la cantidad de la transacción y la cantidad que quiere correr el riesgo. Aparece la tasa tope de pérdida. Lea el mensaje de respuesta Esto le indica si tiene suficiente en su cuenta para hacer el trato Usted puede congelar la tarifa para unos pocos segundos para darle un poco de tiempo para decidir si desea aceptar. Pulse el botón Aceptar el acuerdo es abierto y en funcionamiento. De haberse asegurado de la tasa de cambio de la fecha de su elección. Nada puede cambiar eso. Lo que sucede después de lo que ocurre a continuación depende del trato que hiciste. He aquí un ejemplo de un posible acuerdo: Usted compra una transacción forward, la compra y venta de USD 10.000 euros, con fecha de 60 días a partir de hoy a 1,0700 dólares por euro. Corre el riesgo de los 200 euros La tasa de parada-pérdida es 1.0900. Vamos a ver lo que pasa cuando termina el acuerdo, el uso de diferentes tipos de cambio: El tipo de cambio EUR / USD alcanza los 1.1000 algún momento antes de la fecha de liquidación. En este caso, el acuerdo ya se ha cerrado en su tasa tope de pérdida de 1.0900. Has perdió 200 euro, la cantidad que corría el riesgo. El tipo de cambio EUR / USD en la fecha de liquidación es 1.0800. En este caso se pierde solo 100 euros El tipo de cambio EUR / USD en la fecha de liquidación es 1.0200. Usted ha hecho un beneficio de 500 euros Nota: el comercio reg adelante con Easy-Forex no está disponible en todas las regiones. Advertencia de riesgo: Forex, Commodities, Opciones y CFD (OTC Trading) son productos apalancados que conllevan un riesgo importante de pérdida hasta su capital invertido y pueden no ser adecuado para todos. Por favor asegúrese de que usted entiende completamente los riesgos involucrados y no se invierte dinero que no pueda permitirse perder. Por favor, consulte nuestro aviso de riesgo completo. EF Worldwide Ltd EF Worldwide Ltd Easy Forex reg es una marca registrada. copia de derechos de autor 2016. Todos los derechos reserved. Currency Los contratos a futuro sobre moneda extranjera se utiliza como un seguro de cambio cuando un inversor tiene la obligación de hacer o recibir un pago en moneda extranjera en algún momento en el futuro. Si la fecha del pago en moneda extranjera y la última fecha de negociación del contrato forward de moneda coinciden, el inversor haya en efecto encerrado en la cantidad del pago del tipo de cambio. Mediante el bloqueo en un contrato a plazo para vender una moneda, el vendedor fija un tipo de cambio futuro sin costo por adelantado. Por ejemplo, un exportador de EE. UU. firma un contrato hoy para vender hardware a un importador francés. Los términos del contrato requieren el importador de euros a pagar dentro de seis meses. El exportador tiene ahora un conocido cobrar euro. Durante los próximos seis meses, el valor en dólares del crédito euro va a subir o bajar dependiendo de las fluctuaciones del tipo de cambio. Para mitigar su incertidumbre sobre la dirección del tipo de cambio, el exportador podrá optar por bloquear en la velocidad a la que se va a vender los euros y comprar dólares en seis meses. Para lograr esto, se cubre el cobro del euro por el bloqueo en un delantero. Esta disposición deja el exportador completamente protegida debería depreciar la moneda por debajo del nivel de contrato. Sin embargo, renuncia a todos los beneficios si la moneda se aprecia. De hecho, el vendedor de un tipo a plazo se enfrenta a costes ilimitadas debe apreciar la moneda. Este es un gran inconveniente para muchas empresas que consideran que este es el verdadero costo de un seto contrato a término. Para las empresas que consideran que esto es solamente un costo de oportunidad, este aspecto de un delantero es un costo aceptable. Por esta razón, delanteros son uno de los instrumentos de cobertura que perdona menos, ya que requieren que el comprador de estimar con precisión el valor futuro de la cantidad de exposición. Al igual que otros futuros y contratos a plazo, contratos de futuros en moneda extranjera tienen tamaños de contrato estándar, períodos de tiempo, los procedimientos de liquidación y se negocian en bolsas reguladas en todo el mundo. moneda extranjera reenvía contratos pueden tener diferentes tamaños de contrato, plazos y procedimientos de solución que los contratos de futuros. moneda extranjera reenvía los contratos se consideran over-the-counter (OTC), porque no existe una ubicación centralizada de comercio y las transacciones se llevan a cabo directamente entre las partes a través del teléfono y las plataformas de comercio en línea en miles de lugares en todo el mundo. Desarrollado y creció en los años 70 cuando los gobiernos se relajaron su control sobre sus monedas utilizadas principalmente por los bancos y las empresas para gestionar el riesgo de divisas permite al usuario bloquear o fijar un tipo de cambio futuro. Las partes pueden entregar la moneda o liquidar la diferencia en las tasas con dinero en efectivo. Ejemplo: contratos a plazo Corporation tiene una sub extranjera en Italia que enviará los que 10 millones de euros en seis meses. Una Corp. tendrá que cambiar al euro de los euros que va a recibir de la sub. En otras palabras, es Corp. Un largas euros y dólares cortos. Es corto en dólares, ya que tendrá que comprar ellos en el futuro próximo. Corp. A puede esperar seis meses y ver lo que ocurre en los mercados de divisas o entrar en un contrato a plazo de divisas. Para lograr esto, puede Corp. Una corta el contrato a término, o el euro, y pasar de largo el dólar. Una Corp. va a Citigroup y recibe una cotización de .935 en seis meses. Esto permite Corp. A a comprar dólares y vender euros. Ahora Corp. A será capaz de convertir sus 10 millones de euros en 10 millones x .935 935.000 dólares en seis meses. Dentro de seis meses si las tasas están en 0.91, Corp. Una serán éxtasis, ya que se han dado cuenta de un tipo de cambio más alto. Si la tasa ha aumentado a 0,95, Corp. Una todavía recibiría los .935 En un principio los contratos para recibir de Citigroup, pero en este caso, Corp. A no habrá recibido el beneficio de un tipo de cambio más favorable. El riesgo de cambio se podrá cubrir con eficacia por el bloqueo en un tipo de cambio a través de la utilización de futuros en divisas, futuros, opciones o fondos negociados en bolsa. En este artículo se expande en la compleja estructura de derivados explicando cómo un inversor puede evaluar la paridad de tasas de interés y poner en práctica arbitraje de tasas de interés mediante el uso de una moneda hacia adelante. Tanto hacia delante como los contratos de futuros permiten a los inversores comprar o vender un activo a un tiempo y precio específico. Aprender cómo la cobertura de divisas puede ayudar a reducir el riesgo de tipo de cambio de una cartera de valores extranjeros. Considere el costo de cobertura y sus beneficios potenciales. Un contrato a término es un contrato personalizado entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura. El mercado de divisas no es la única manera para que los inversores y los inversores participar en divisas. Un contrato a plazo de divisas se bloquea el tipo de cambio para una compra o venta currencys en una fecha futura. Aprender los conceptos básicos de los tipos de cambio a plazo y estrategias de cobertura para entender la paridad de tasas de interés. velocidad de avance se utiliza tanto en bonos y el comercio de divisas para representar las expectativas actuales de las tasas de interés de los bonos futuros o tipos de cambio. Preguntas más frecuentes La depreciación puede ser utilizado como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos fiscales, reforzando el flujo de caja Aprende cómo Warren Buffett llegó a ser tan exitoso a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias del mundo real. El CFA Institute permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examination. Although puede intentar el examen. Aprender sobre los salarios promedio de los analistas del mercado de valores en los EE. UU. y los diferentes factores que afectan a los salarios y los niveles globales. Preguntas más frecuentes La depreciación puede ser utilizado como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos fiscales, reforzando el flujo de caja Aprende cómo Warren Buffett llegó a ser tan exitoso a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias del mundo real. El CFA Institute permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examination. Although puede intentar el examen. Conoce los salarios promedio de los analistas del mercado de valores en los EE. UU. y los diferentes factores que afectan a los salarios y contratos globales levels. Forward para transferencias de dinero Bloqueo en un tipo de cambio de hoy un contrato de cambio a (FEC) o, simplemente, un delantero es un contrato entre UKForex y al mismo comprar una moneda a cambio de otro en un tiempo futuro determinado a un precio acordado hoy. Esto es diferente a un contrato al contado. que es un acuerdo para comprar o vender hoy. En pocas palabras, su oportunidad de comprar ahora y pagar después. Ejemplo de cómo un delantero contrato de obras de Sarah, que vive en Manchester, está buscando para comprar una propiedad en Australia. Sarah se reúne con el actual propietario de la casa y que de acuerdo con que Sarah pagará 500.000 MXN 6 meses a partir de ahora. El tipo de cambio vigente en el momento de la operación es GBP pound1.00 MXN 1.88. Sarah espera pagar GBP pound265,957 para la propiedad. En primer lugar Posibilidad - Sarah duerma utilizar un contrato a plazo de seis meses pasa y Sarah está dispuesta a pagar por la propiedad en Sydney. Sólo que ahora el tipo de cambio se ha movido de manera desfavorable para Sarah, GBP pound1.00 MXN 1.65. Sarahs nueva propiedad costará su pound303,030. Es decir pound37,073 más de lo previsto inicialmente en pagar. Segunda posibilidad - Sarah utiliza un contrato a plazo de seis meses pasa y Sarah está dispuesto a pagar por su propiedad en Sydney. El cambio ha cambiado a GBP pound1.00 MXN 1.65. Sarah isnrsquot preocupado, aunque como se compró un contrato a plazo, justo después de que el precio negociado con el propietario. Resultado Sarah se salva más de pound37,000 por pensar en el futuro y proteger a sí misma con un contrato de divisas a plazo. Ejemplos de lo que un contrato a término se puede utilizar para: venta de propiedad con fecha de terminación fijado en las futuras inversiones envío de grandes sumas de dinero de vuelta casa Beneficios de la utilización de un contrato a término administrar su presupuesto de flujo de efectivo de forma eficaz las disfrutando de la vida en lugar de preocuparse por FX diaria la tasa de los movimientos de avance se calcula mediante el ajuste de la tasa de mercado actual (el tipo de cambio spot) para los puntos forward, que tienen en cuenta la diferencia en las tasas de interés entre las dos monedas y el tiempo de maduración. Los puntos forward se basan en una fórmula que es una práctica estándar en la industria no se trata de un margen extra cobrado por UKForex Usted no tiene que pagar el monto total adeudado en el contrato del exchnage hacia adelante hasta la fecha de vencimiento. Se requiere un depósito al comienzo de la operación y / o en una etapa posterior antes de la fecha de vencimiento. Si desea una cotización para un tipo de cambio forward o quiere saber más acerca de los tipos forward por favor llame a uno de nuestros distribuidores. el sitio web copia Derechos de Autor 2016 OzForex Limited