Estrategia De Negociación Credit Spread Option

Opción Estrategia de Spread de crédito: una oportunidad para el éxito Por OptionsANIMAL. 03 de febrero 2012, 10:23:03 AM EDT Por Greg Jensen Fundador y CEO, OptionsANIMAL Cada comercio tiene una personalidad. Cada operación representa una oportunidad para el éxito y una oportunidad para el fracaso. Las decisiones que tome acerca de qué, cuándo y cuánto definen su éxito. A tomar esas decisiones basadas en la personalidad del comercio en particular. Las opciones son quizás los más personalidad impulsado de todos los instrumentos de negociación. La comprensión de las diferentes estrategias disponibles para su uso en el comercio de opciones es como un jugador de golf comprensión de los diferentes clubes en su / su bolso. Un conductor en un club muy útil, pero no se debe utilizar en cada situación en el campo de golf. Es terriblemente difícil de putt con su conductor. Es igualmente difícil de saltar fuera de la arena con un palo de golf. Veamos una personalidad bastante común para OPTIONSa spreadand de crédito alcista forma que la personalidad se debe jugar en el mercado: al igual que el club adecuado se debe jugar en el campo de golf. Un diferencial de crédito alcista no se debe utilizar en todos los escenarios en el mercado. Es importante para usted, como comerciante, para conocer las diferentes herramientas comerciales disponibles para cualquier escenario de mercado. Satisfacer un crédito alcista extendido aquí, y comprender su personalidad. Ganancia / Pérdida Diagrama de Bull Put Spread Una de las herramientas comerciales más importantes que empleo con regularidad es la puesta alcista vertical o Ponga Bull. Este comercio se aplica en una tendencia estancada o estancada-a alcista. La tendencia alcista puede ser leve, moderada o acelerada. Va a ser la venta de una opción de venta y la compra de una opción de venta de forma simultánea. El Put que corta (venta) será a un precio de ejercicio más alto que el que Put larga (compra), y por lo tanto va a generar un crédito a su cuenta. Este crédito es su máximo beneficio. La estrategia de este comercio es capturar los efectos del tiempo de decaimiento de la opción de venta, así como tomar ventaja de un movimiento alcista en la bolsa. La opción de venta que a largo (compra) es su cobertura, en caso de que la acción se mueve rápidamente en la otra dirección. Estrategias de salida primaria y secundaria, con todos los comercios, es importante tener tanto una primaryandsecondaryexitstrategy. Si no cumple con el verde en el campo de golf, ¿qué vas a hacer para salvar el par La estrategia de salida principal para el comercio Bull Put es dejar que tanto el puesto de largo y el corto de opciones de venta que usted lleva a cabo expiran sin valor. El beneficio añadido a esta estrategia de salida es que va a eliminar las comisiones sobre el extremo posterior del comercio simplemente permitiendo que las opciones que expiran sin valor. La estrategia de salida secundaria puede implicar el cierre de la posición para una pequeña pérdida de pre-determinado o convertir el comercio en un comercio de cuello. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo. 1. Usted vende para abrir un Put julio 50 de XYZ Corp. 1.50 por acción 2. Usted compra para abrir Un informe de julio 45 puestos a la empresa XYZ 0,50 por acción 3. Su crédito neto para el comercio: (1.50 - 0.50) 1.00 4 . con un contrato por la pierna (un total de 2) que le generará una ganancia (de crédito) de 100. las reglas del juego: reglas básicas a seguir al solicitar Operaciones diferencial de crédito 1. uso fuera de las opciones de dinero (OTM). Los diferenciales de crédito pueden ser escritos al dinero, pero tienen un mayor riesgo de asignación. Mediante la estructuración de este comercio de una manera en la que está escribiendo una opción muy lejos del precio actual, que incrementa su probabilidad de éxito con el comercio. 2. Busque opciones con alto contenido de volatilidad implícita. Caro opciones son generalmente una buena cosa para vender. A menudo hay una razón por la volatilidad implícita es alta, así que asegúrese de que no hay riesgo fundamental significativo en el balance antes de colocar. 3. Utilice los precios de ejercicio que están al lado del otro. Trate de mantenerse a los diferenciales de 5 puntos utilizando las operaciones del diferencial de crédito a corto plazo. Se puede ir más pequeña si están disponibles. Cuanto más cerca estén de su propagación, menor será su riesgo. 4. El comercio con la tendencia del mercado. Hacer su diligencia debida. Se trata de un comercio que realmente hace a la vieja máxima, la tendencia es tu amiga. 5. ¿Dónde está el riesgo en este comercio a. Tenemos la obligación de comprar el valor patrimonial proporcional al precio de ejercicio de la put corto b. Tenemos el derecho de vender el mismo tipo de acciones al precio de ejercicio de la opción de venta a largo c. Nuestro riesgo es la diferencia entre esas dos acciones d. (Sin embargo, nosotros conseguimos mantener el crédito neto.) 6. Poner corto es el mejor situado en o por debajo del soporte. 7. No coloque este comercio durante una serie de opción en un evento de prensa programada (como los ingresos) podría hacer que la equidad para cambiar su dirección rápidamente. 8. Establecer un mínimo y un máximo del crédito necesario en función del tiempo hasta el vencimiento y su tolerancia al riesgo. 9. Tiempo de decaimiento es un aliado (se trata de un comercio de crédito). 10. puesto de largo se utiliza para minimizar y controlar el riesgo. a. Puede utilizar los diferenciales tan pequeño como 1,00, cuando esté disponible, si lo desea. Hay un viejo dicho, Youll nunca ir a la quiebra tomando un beneficio. Esta es la estrategia detrás de los oficios del diferencial de crédito. Poner dinero en su bolsillo. Puede que no sea una cantidad significativa de dinero, pero, cuando se estructura correctamente, estas operaciones tienen una muy alta proporción de éxito. Ganar más consistente es la cosa más importante que un comerciante puede hacer. La comprensión de la personalidad del comercio le permitirá tomar las decisiones correctas en la forma de jugar, y aumentar su rentabilidad. El comercio, como el golf, es un juego de práctica, disciplina y habilidad. Para obtener más información sobre cómo estructurar otros oficios como el toro Ponga y cómo ajustar la pérdida de oficios en operaciones ganadoras, visite www. optionsanimal. com. Welcome a mi sitio web - Índice Los diferenciales de crédito y Iron Condor Trading Mi objetivo es proporcionar comentarios pertinentes sobre temas de opciones de inversión y gestión de riesgos en un formato que es fácil de entender y estimulante. Soy un comerciante activo del crédito opción se extiende en el SPX, NDX y RUT índices de acciones de base amplia y la SPY, QQQQ, DIA, y los índices de MVE ETF. Mi objetivo es completar un mes el comercio Cóndor de hierro muy seguro. Estoy ofreciendo un servicio de asesoramiento a los abonados que quieren comerciar diferenciales opción de crédito y Cóndor de hierro oficios conmigo. Estoy muy conservadora y sólo entro en operaciones que tienen una muy alta probabilidad de ser rentable. Mi propósito es hacer más fácil y seguro para que usted construya su riqueza utilizando el poder de opciones sobre diferenciales de crédito. Quiero ayudar a evitar los errores dolorosos mayoría de los comerciantes que comienzan (y muchos operadores con experiencia) HAZ. Que acaba de procesar mis operaciones para obtener un rendimiento mensual muy consistente. Sé que una vez que pruebe mi servicio, you8217ll encontrar a ser la forma más fácil y rentable de crear riqueza alguna vez has descubierto. That8217s Por eso quiero que lo pruebe absolutamente libre durante 60 días. Sólo tiene que registrarse para mi servicio y recibirá inmediatamente todas mis operaciones activas. Puede comenzar a invertir de inmediato, o simplemente seguir mis oficios en papel por 60 días. Si no está convencido de que esta estrategia comercial es la forma más segura, más fácil de crear riqueza, simplemente dime que desea cancelar, y usted no cobrará ni un centavo. Mientras os muestro cómo hacer ganancias mensuales consistentes con opciones, así también yo os enseño algo más importante. Y eso es cómo gestionar eficazmente su dinero, por lo que cuando una operación está en riesgo, sus pérdidas se mantienen a un mínimo absoluto. Póngase en contacto conmigo y te enviaré ejemplos de operaciones recientes. Contesto de inmediato a todos mis mensajes de correo electrónico si estoy en mi ordenador de la oficina o el uso de mi portátil. Si estoy lejos de acceso a Internet Prometo responder dentro de 12 horas. Mi servicio de asesoramiento es único en 3 maneras 1) Usted puede tratar mi servicio durante 60 días. o 2 meses completos, antes de pagar ninguna comisión de suscripción. Le sugiero que el comercio de papel todas las alertas comerciales I correo electrónico y correo postal a la página de los miembros durante esta prueba. Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo procesar estos comercios quiero que me envíe un correo electrónico. Yo haré todo lo posible para ayudar a usted, incluyendo el envío de una película flash con instrucciones de audio que ilustra el tipo de ruta o rutas de ser interrogado. Haga clic aquí para reproducir una película flash. 2) Y si usted siente que necesita un poco más de tiempo para probar mi servicio me acaba de enviar un correo electrónico y voy a extender su periodo de prueba por 60 días adicionales, o el tiempo que tarda. Quiero que cada nuevo suscriptor para saber exactamente lo que están haciendo antes de que comiencen los diferenciales de crédito comerciales y de hierro Cóndores vivo con sus propios fondos. 3) que reembolsar todos los cargos de suscripción cuando tengo un mes perdedor. Este será un acontecimiento raro porque todas mis operaciones se implementan con estrategias muy estrictas de gestión de riesgos. Beneficios de Mi Servicio, Comercio diferencial de crédito y hierro para Condors mis operaciones de crédito tienen un 80 - 90 probabilidad de que expira sin valor cuando se llena. Los beneficios se dieron cuenta de toro, oso y hacia los lados mercados. 1 Cóndor de hierro diferencial de crédito de comercio de cada mes. Un comercio Cóndor de hierro consta de 2 Operaciones diferencial de crédito en el mismo índice, un toro Ponga diferencial de crédito y un diferencial de crédito oso de llamadas. A veces voy a ejecutar dos órdenes separadas al mismo tiempo para un Índice. Esto completa el comercio de inmediato una Cóndor de hierro. Otras veces me van a ejecutar ya sea el comercio Bull Ponga o oso diferencial de crédito de llamada primero y luego seguir unos pocos días o una semana más tarde, con la otra el comercio para completar un Cóndor de hierro. Cada fin de semana me enviará por correo electrónico y publicar en la página Miembros una actualización discutir todas las operaciones abiertas y hacer comentarios sobre mis planes comerciales para la próxima semana. Haga clic aquí para ver lo que un billete de alerta comercio y orden real se parece. Haga clic aquí para ver una actualización semanal reciente que se enviará por correo electrónico y se publicará a la página Miembros cada fin de semana. La mayor parte del tiempo que acabamos de hacer nuestro comercio, recogemos nuestro crédito y esperar a que el próximo mes. Este no es un sistema de transacciones diarias. No hay necesidad de vigilar el mercado y sus operaciones activas durante todo el día delante de la pantalla del ordenador. De hecho es realmente un sistema de comercio muy aburrido. El comercio de papel es la mejor manera de aprender esta estrategia opción. Todo es gratis con el sistema de comercio virtual CBOEs y mi prueba de 60 días. En febrero de 2007 empecé a crear archivos de película de Flash para los nuevos suscriptores. Estos archivos de películas ilustran los pasos para seleccionar y presentar los oficios del diferencial de crédito. Esta última herramienta de aprendizaje es que espero más de satisfacer las necesidades de los nuevos suscriptores que nunca ha negociado los diferenciales de crédito y la opción de Cóndores de hierro. Los SPX, y los índices de NDX RUT y espía, y QQQQ ETF IWM Los índices no están sujetos a las mismas oscilaciones salvajes como acciones individuales. Con Hierro Condor operación que obtener el doble del crédito, pero sólo tiene un lado en la operación que requiere margen. Su capital comercial sólo se utiliza para apoyar los requisitos de margen. La mayoría de los corredores de opciones le permiten invertir su capital comercial y la utilizan como garantía para el comercio de propagación. De esta manera usted puede ganar 2 regresa con el mismo capital. Octubre de 2003 y 10 primeros meses de 2013 ha continuado nuestro éxito 2012 ganando 3 mensuales. Ver la ficha Rendimiento para los detalles mensuales. Los Objetivos Ganar consistentes beneficios en efectivo mes tras mes con un promedio de 3 (2-5) devolución mensual neto mínimo. Se trata de un retorno anualizado 36. Gane estos beneficios en mercados alcistas como bajistas. Proporcionar el mejor servicio posible al cliente. Hacer cada abonado se siente como el único suscriptor. Ayudan a los suscriptores a alcanzar la meta de la libertad financiera. Opciones Opción Trading Trading es fácil y requiere muy poco esfuerzo y seguimiento. Voy a un correo electrónico y publicar en la página actualizaciones de los miembros en cada comercio abierto durante todo el periodo de mantenimiento. Por favor, lea las FAQ39s cuidadosamente y póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta que tenga sobre los diferenciales de crédito comerciales y Cóndores de hierro. La gestión de riesgos El secreto de esta estrategia de negociación de opciones es la gestión del riesgo. Cuando alguien sufre una pérdida importante, entonces no lograron riesgo correctamente. Si no puede gestionar el riesgo de manera efectiva, entonces no se puede cambiar esto o cualquier estrategia de manera eficaz. Las opciones sobre índices Introducido en 1981, las opciones sobre índices son opciones cuyo subyacente no es una sola población, pero un índice que comprende muchas poblaciones. Índice de llamadas y pone permiten a los inversores ganar exposición a la totalidad de los segmentos de mercado o específicas del mercado con una sola decisión comercial y, a menudo a través de una transacción. La obtención del mismo nivel de diversificación mediante acciones individuales u opciones sobre acciones individuales requieren numerosas operaciones y la toma de decisiones en consecuencia, más lenta y mayores costos. Sitio Web y Servicio de Asesoramiento empecé este sitio web y servicio de asesoramiento de crédito después de años de negociación se extiende en mis propias cuentas. Desde ahora soy un comerciante a tiempo completo, estaría entrando en estas mismas operaciones, independientemente de este sitio web. Pero después de años de mi propio éxito, decidí tratar de ayudar a otros a obtener la libertad financiera por su cuenta, mientras que con suerte la educación de ellos a lo largo del camino. Hay un número de otros sitios que echar a un montón de recomendaciones cada mes, pero en realidad no entran en los oficios mismos. Es por eso que ofrecemos una prueba gratuita de 60 día y incluso publicar mi trayectoria para que pueda ver la diferencia en mi sitio. ETF SideTick Mis asesoramiento ETF oficios de servicios Cóndores de hierro sobre los Fondos Operaciones de cambio (ETF) exclusivamente. Me estoy limitando este servicio a 100 abonados. Con los años me han preguntado para proporcionar operaciones mensuales que ganan 8 a 10. Esto es posible utilizando fondos de índice ETF39s aunque por contra, es estos Cóndores de hierro llevar más riesgos y tienen que ajustarse más a menudo. Índice de propagación de comercio de opciones de copia 2006 todos los derechos ReservedHow para vender los diferenciales de crédito de seguro, beneficios estables venta de los diferenciales de crédito es cómo puede negociar opciones con un mínimo de riesgo, donde la cubierta se apilan definitivamente a su favor. Con esta estrategia, tiempo de decaimiento trabaja en su favor, y los requisitos de margen son lo suficientemente bajo como para hacer posible que los pequeños inversores. Incluso si el comercio va en contra de usted por un cierto punto, todavía se puede ganar. Con esta estrategia, que suelo hacer por lo menos 15 por mes en mi cartera, y, a veces he hecho hasta el 70 en un mes en una acción individual que está en tendencia fuerte. Estas no son malas ganancias, especialmente para los principiantes, los pequeños inversores y la aversión al riesgo. ¿Qué es un Spread de crédito cuando se vende un diferencial de crédito, que al mismo tiempo vende una opción de compra y una opción para una acción como una sola transacción. Las opciones se negocian en el mismo mes de vencimiento, con diferentes precios de ejercicio y son o bien ambas opciones de compra o ambas opciones de venta. Usted vende la opción más cara, y comprar la opción más barata, lo que resulta en un crédito a su cuenta. He aquí un ejemplo: bear spread de llamada de crédito mediante el análisis de tendencias, que haya determinado que se XYZ de la tendencia a la baja (bajista). Es una tendencia bastante fuerte, para que se sienta seguro en la colocación de un comercio. XYZ cotiza a 100 dólares por acción, hacia el final de mayo. COMERCIO: Vender XYZ 120 Convocatoria de junio 0.80. Comprar crédito de 80 125 XYZ junio de llamada de 0,30. Débito (costo) 30 (OTM aún más, por lo tanto, más barato) de crédito neto de 50 vende una opción de llamada OTM para XYZ para la fecha de vencimiento más cercano (no más de un mes fuera), a un precio de ejercicio de 120. Usted simultáneamente compra (esto es hecho como una única transacción) una opción de compra a un precio OTM huelga a cabo más (por ejemplo, 125). Inmediatamente recoja el dinero para esta venta. cuesta decir las primeras opciones 0,80, y el segundo Precio: 0,30, la diferencia es de 0,50. Debido a que las opciones se negocian siempre en lotes de 100, emboca 50. Todo lo que necesita hacer es esperar a que expire la opción de un mes más tarde, y usted tiene que mantener el dinero Bull Put Spread de crédito mediante el análisis de tendencias, se ha determinado que la XYZ está tendiendo hacia arriba (alcista). Es una tendencia bastante fuerte, para que se sienta seguro en la colocación de un comercio. XYZ cotiza a 100 dólares por acción, hacia el final de mayo. COMERCIO: Vender XYZ 80 junio puestos a 0,80. Crédito 80 Comprar XYZ 75 junio puestos a 0.30. Débito 30 (OTM aún más, por lo tanto, más barato) de crédito neto de 50 vende una opción OTM puestos a XYZ para la fecha de vencimiento más cercano (no más de un mes fuera), a un precio de ejercicio de forma simultánea 80. Usted compra una opción OTM pusieron en una más lejos precio de ejercicio decir, 75. ¿Por qué comprar la opción más lejos ¿Por qué no vender opciones es simple. Si el comercio va en contra de usted, y ya ha vendido una opción sin protección (es decir, una opción de vista), usted tiene una obligación pesada. Estará obligado a cualquiera de vender las acciones al precio de ejercicio (si se vende una llamada), lo que significa que primero tiene que comprar las acciones a un precio más alto (si está ITM) y luego lo vende a un precio inferior. O usted estará obligado a comprar las acciones al precio de ejercicio (si se vende una opción de venta), incluso si el precio de la acción es mucho más bajo que el precio. Esto significa que debe tener el dinero disponible para hacer eso, y su corredor requiere un muy alto margen para cubrir su riesgo. Por lo tanto, usted compra una opción en la siguiente precio de ejercicio más cercano como una cubierta o protección contra el comercio va mal. Incluso antes de entrar en el comercio, que está protegida Usted tiene un crédito por adelantado, y usted tiene una idea muy clara de la cantidad que potencialmente puede perder. Además, como se verá, puede administrar este comercio para que nunca pierde Heres cómo - instrucciones paso a paso para el comercio de una TIP TOP diferencial de crédito: ¿Quieres saber más Aquí hay un video curso de negociación de opciones que te lleva paso a paso a través de operaciones reales en la plataforma de negociación de TOS. Este curso es una excelente relación calidad-precio. Retorno de la venta de los diferenciales de crédito a la página inicial En esta página podrás aprender lo que es, sin duda, el mejor total, más seguro, más consistentemente rentable y más fácil método de negociación opción disponible. Y sólo porque es de bajo riesgo no significa que no es rentable. Puede comenzar con una pequeña inversión inicial y hacerlo crecer de manera constante en la forma en que la mayoría de los inversores sólo pueden soñar. Hace poco encontré un nuevo curso de comercio de este curso de vídeo excepcional lleva paso a paso a través de muchas estrategias diferentes, todas ellas con los oficios en vivo en un comercial bien conocido platform. Credit Spread ¿Qué es un crédito Spread A diferencial de crédito es la diferencia de rendimiento entre un EE. UU. bonos del Tesoro y títulos de deuda con el mismo vencimiento, pero de menor calidad. Un diferencial de crédito también puede referirse a una estrategia de opciones donde una opción de alta premium se vende y una opción de bajo prima se compra en el mismo valor subyacente. Los diferenciales de crédito entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y otras emisiones de bonos se miden en puntos básicos. con una diferencia de 1 en rendimiento igual a un diferencial de 100 puntos básicos. VIDEO Carga del reproductor. ROMPIENDO diferencial de crédito Para ilustrar, si un bono del Tesoro a 10 años tiene un rendimiento de 2.54, mientras que un bono corporativo de 10 años tiene un rendimiento de 4,60, entonces el bono corporativo ofrece un diferencial de 206 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro. Los diferenciales de crédito varían de una a otra de seguridad basado en la calificación de crédito del emisor del bono. Deuda emitida por el Tesoro de los Estados Unidos se utiliza como punto de referencia en la industria financiera debido a su condición de libre de riesgo, siendo respaldado por la plena fe y crédito del gobierno de EE. UU.. A medida que el riesgo de impago de los aumentos emisor, su propagación se ensancha. Los diferenciales de crédito también fluctúan debido a los cambios en la inflación esperada y los cambios en la oferta de crédito y la demanda de inversión en los mercados particulares. Por ejemplo, en una atmósfera de incertidumbre económica, los inversores tienden a favorecer a los mercados del Tesoro de EE. UU. más seguros, haciendo que los precios suban Tesoro y rendimiento actual a la baja, ampliando así los diferenciales de crédito de otras emisiones de deuda. Hay una serie de índices de renta fija que los inversores y los expertos financieros utilizan para realizar un seguimiento de los rendimientos y los diferenciales de crédito de diferentes tipos de deuda con vencimientos que van de tres meses a 30 años. Algunos de los índices más importantes incluyen un alto rendimiento y grado EE. UU. deuda corporativa de inversión, valores respaldados por hipotecas emitidos por Fannie Mae. Freddie Mac o Ginnie Mae. bonos bonos municipales libres de impuestos, y el gobierno. Los diferenciales de crédito son más grandes de la deuda emitida por los mercados emergentes y de entidades de calificación más bajos que las agencias gubernamentales y las naciones más ricas. Los diferenciales son más grandes para los bonos con vencimientos más largos. Los diferenciales de crédito como una estrategia de opciones Un diferencial de crédito también puede referirse a un tipo de estrategia de opciones. Un ejemplo podría ser la compra de una llamada Ene 50 en ABC para 2, y escribir una llamada Ene 45 en ABC de 5. La cantidad neta recibida (de crédito) es 3. El inversor se beneficiará si el diferencial se reduce. Esto también se puede llamar una opción de extensión de crédito o unas estrategias de negociación option. Option riesgo de crédito Esta página fue creada para dar los posibles socios una mejor idea de los oficios de opciones que tomamos. ¿Qué estrategia que elegimos depende de lo que el mercado está haciendo. Si el mercado es plano y no se mueve mucho que hacemos ciertos tipos de comercios más, y si el mercado está volando en una dirección hacia arriba o hacia abajo, nos concentramos más en otros tipos de operaciones. La volatilidad es una opción trader8217s amigo y némesis. La alta volatilidad es grande, ya que eleva los precios de todas las opciones. Como vendedores, esto significa que las opciones son más caros y el vendedor se le paga más cuando los vende que en condiciones normales. Sin embargo, la alta volatilidad también nos puede hacer daño porque el mercado puede moverse rápidamente. Aquí están las estrategias de negociación de opciones que utilizamos y una breve descripción de los mismos. Opción diferencial de crédito estrategia comercial El diferencial de crédito es una de nuestras estrategias de opciones preferidas. Esta es una operación que da lugar a un crédito (dinero que le ha asignado al comienzo de la operación). Se compone de dos opciones diferentes (piernas). Usted compra un fuera de la opción de dinero en un determinado precio de ejercicio y luego usted vende un fuera de la opción de dinero a un precio de ejercicio diferente del mismo mes. Por ejemplo, si la acción ABC está vendiendo a 50. Usted vende la opción de llamada 75 de enero por 2. Luego de comprar la opción de llamada 80 de enero por 1,50. Se obtiene un crédito de 50 centavos de dólar. Mientras ABC se mantiene por debajo del 75 al vencimiento se llega a mantener el crédito. A medida que pasa el tiempo las opciones decaerá en valor. Esta estrategia le permite ganar si ABC se cae, se queda donde está, o sube hasta 75.50. Se empieza a perder dinero por encima de 75.50. Dado que cada opción es para 100 acciones, la ganancia potencial máxima en el comercio por encima sería 50. (50 centavos x 100 acciones). La pérdida máxima sería de 450. (Diferencia en huelgas menos el crédito: 80-75-0.5) El retorno de la inversión sería de 11,11 me gusta colocar diferencial de crédito a punto de caducar por lo que este cambio de que para un tiempo de uno o dos meses después marco. La compra de la segunda opción hace dos cosas: 1. Si se protege de una gran pérdida si ABC dispara por encima de 75. 2. Se le permite hacer el comercio con menos margen. Así que aunque usted tiene que pagar por la segunda opción, es una estrategia conservadora de emplearla. También se puede hacer con los diferenciales de crédito opciones de venta si usted piensa que una acción va para arriba. ¿Qué opción de huelga decide vender depende de qué tan agresivo que desea ser. Nuestro estilo es conservador por lo que elegir opciones que tienen una probabilidad muy baja de que terminará con cualquier valor. Si utiliza esta estrategia con Al Dinero o en las opciones de dinero se puede hacer mucho más dinero, pero tienen un mayor riesgo de pérdida. Opción Cóndor de hierro estrategia comercial Otra de nuestras estrategias de opción favorita es el Cóndor de hierro. Un cóndor de hierro es simplemente dos diferenciales de crédito, llamadas y pone, que se utilizan juntos. De esta manera se obtiene un crédito mayor. La mayoría de las reservas se mantienen dentro de un rango. Y el uso de las estadísticas podemos decir con un alto grado de confianza exactamente cuál será ese rango. A continuación, vender opciones encima y por debajo de este rango. Mientras se mantiene la acción en el rango, ganamos. Si la acción amenaza con romper nuestro alcance, tenemos que ajustar nuestra gama ajustando el comercio para tener en cuenta el movimiento. Si se suscribe a mi Curso opciones libres, voy a mostrar exactamente cómo ponemos en un comercio de Cóndor de hierro, un verdadero oficio que lo hicimos, y los ajustes que hemos hecho con el tráfico cuando se metió en problemas. Para más detalles haga clic aquí: Hierro Cóndores mariposa opción de extensión estrategia comercial La mariposa es una posición neutral que es una combinación de una extensión toro y un oso propagación. Let8217s a ver un ejemplo utilizando las llamadas. Precio ABC: 60 de julio de 50 Llamar: 12 Julio 60 de llamada 6 de julio de 70 Llamar 3 de la mariposa: Compra 1 de julio de 50 Llamar 1.200 débito vender 2 de julio de 60 Llamar 1,200 Crédito Compre 1 de julio de 70 Llamar 300 de débito 300 débito para colocar el comercio Nuestra pérdida máxima es nuestro adeudo de 300. la ganancia potencial máxima es la diferencia entre huelgas menos el débito (10-37) Así que nuestra ganancia máxima es de 700. los resultados de la mariposa propagación al vencimiento Precio a vencimiento Como se puede ver nuestros puntos de equilibrio son 53 y 67. mientras se mantiene ABC entre esas huelgas del comercio será un ganador. Opción de cubierta estrategia de negociación Mientras que la llamada cubierta se considera una estrategia conservadora opción puede ser muy arriesgado. Básicamente usted compra 100 acciones y se escribe una llamada contra esa población. Así, por ejemplo, usted compra 100 acciones de ABC en 100 y se vende el 100 Convocatoria de 2.00. Al vencimiento si ABC está por encima de 100, su llamada se ejerce y que se llevará a sus 100 acciones. Pero usted tiene que mantener el 2.00. Escribiendo llamadas contra el capital que ya tiene y quiere mantener a largo plazo es una clara forma de hacer algo de dinero extra para mantener dichas acciones. Donde se puede obtener en problemas es cuando cae la acción de precio. Si desea mantenerlo, hacerlo. Pero si estuviera en el comercio para una rápida, que está en problemas. Si ese es un riesgo, se puede hacer una llamada cubierto que ya está en el dinero. Así que comprar ABC en 100 y vender el 90 de llamadas. No utilizamos esta técnica mucho. Pero es muy útil en tiempos de volatilidad muy alta. Cuando la volatilidad es alta, las opciones son más caros y por lo tanto las primas que obtenemos mediante la venta de opciones son más grandes de lo normal. Podemos utilizar las llamadas cubiertas para tomar ventaja de esta volatilidad. Here8217s un verdadero comercio que hicimos el 26 de noviembre de 2008. Foto Símbolo: C Comprar 200 acciones a 7,00 Venta 2 5 dic llamadas a 2,31 para un débito de 4,69 elegí para ilustrar el comercio con 200 acciones, pero los miembros son libres de comercio tanto o tan poco como ellos quieren. En este comercio que pagamos 7 de cada 200 acciones de 1.400. Entonces nos dieron un crédito de 462 para la venta de 2 llamadas que se han establecido para expirar en 25 días el 20 de diciembre en cuenta que nos venden en las llamadas de dinero. Así que si C es superior a 5 en la fecha de expiración, que se llamará y nuestra acción será quitado de nosotros que se traduce en una ganancia máxima. Tenemos la posibilidad de hacer que 31 centavos de dólar por acción o 62 máx. Esa es una declaración de 6,6 en sólo 25 días. Si utiliza margen de la devolución es 13,2. En caso de expiración día C estaba en 7,02. Nuestra acción fue llamado de distancia y nos hizo el máximo en el comercio .. El Calendario (También conocido como: Time Spread) es un diferencial que es una operación relativamente barato, pero tiene un gran potencial de ganancias. Es creado por la venta de una opción de compra y una opción más distante con el mismo precio de ejercicio. Cuando lo usamos como un comercio neutral, nos beneficiamos de la decadencia de tiempo porque la opción de corto plazo decaerá y perder valor más rápido que la opción más lejos que compramos. Cuando se ha producido suficiente deterioren, salir del comercio. El riesgo de un calendario es el débito se requiere para poner en el comercio. Echa un vistazo a este enlace para más información sobre Calendario Spreads Opción de doble diagonal estrategia comercial Diagonal Un doble es dos diagonales, opciones de compra y juntas. En primer lugar, let8217s discutir el comercio diagonal regular. La propagación diagonal se crea mediante la compra de una llamada a más largo plazo a un precio de ejercicio más alto y venta de una llamada a corto plazo a un precio de ejercicio más bajo. Así que si ABC estaba en 100, que se vendería el número de enero de 110 llamadas y comprar el Call febrero 120. En este caso queremos ABC para pasar por debajo del 100 al vencimiento en enero. Para que sea un doble, que haga lo mismo en el lado de venta. Así que nos gustaría vender el Put enero 90 y comprar el Put febrero 80. Esto nos da una serie de 110-90 que ABC puede jugar. Si se mantiene en ese rango hacemos nuestro beneficio máximo. Si se sale, tenemos que hacer ajustes. El doble Diagonal es un buen negocio ya que con los ajustes todavía se puede ganar incluso si la bolsa va bien fuera del rango. Barra lateral primaria